コラム

 公開日: 2016-12-23 

資金繰りが悪い理由 資金繰り表

前回、月次決算のお話をしました。
 
資金繰りが悪い会社は、月次決算がちゃんと出来ていない場合が
多いとのお話でした。
 
今回は資金繰り表のお話です。 
資金繰り表は、資金管理するために必要な表です。
 
しかし、実はこれも作っている会社は少ないのです。
 
しかも、資金繰りが悪い会社程、作っていない・・という
皮肉な結果になっているのが現実です。
 
逆に言えば資金繰り表を作って、資金を管理さえすれば、
資金繰り表を作っていない場合よりも、確実に資金は改善されるという事なんです。
 
ここからいえることは、「資金繰りを改善する第一歩は、資金の日々の管理」
だといえます。
 
資金繰り表には、予定と実績の2種類があります。
 
この内、大事なのは予定です。
 
1年先、6か月先、3か月先、1か月先、と種類は沢山ありますが、
要は、未来の資金の予定を記入するものです。
 
構成は、大まかにいうと
前月残高→当月収入→当月支出→当月残高
となります。
 
全てキャッシュベースで現金預金の出入りを記入するもので、
残高は預金通帳・現金の残高に合わせます。
 
記入には、簿記の知識も全く必要ありませんので、
書き方さえ一度覚えれば、誰でも書けます。
基本は小遣い帳・家計簿と同じですから。
 
しかも効果は抜群です。
 
資金の予定が明確になるため、
資金ショートに対する対策が先手、先手で打てるので、
先々の資金繰りに安心感が生まれます。
 
このたった1枚のシートによって、資金繰りは確実に良くなります。
 
これほど強力な武器ですのに、これを作成している会社が
少ないというのは非常に残念です。
 
資金繰りにお悩みの社長様! 
明日から、資金繰り表を作成致しましょう!!



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